全院教职工：
为方便全院职工办理借支、报账业务，现将现金报账业务作如下说明：
一、报账时间
周一全天，周二下午，周三、周四、周五上午
二、报账范围
由于学院每日备用金有限额控制，为方便学院老师能及时办理报账业务，报账金额在3000元以上的，办理转账支付。经审核无误后，报账金额直接转入经手人银行卡（注：此款免征个税），不再领取现金。如需分配给个人的，由经手人负责支取并发放。请老师们合理安排支取、发放等事宜。
三、报账流程
1、需报账的老师按所报账业务内容填写审核单或差旅费报销单，将原始凭证贴在其后。
2、将填好的审核单或差旅费报销单，交由经费预算部门负责人审核签字，即用谁的经费由谁审核签字。
3、部门负责人审核无误后，交由财务处负责人审核签字，审核无误后交由会计制单报账。
四、其他
1、报账或借款金额超过3000元，需由院长签字批示。
2、报账所附原始凭证（发票、车船票等）需与所填报账事由的经济内容一致。
3、报账所附发票需是新版正规发票，如为过期、作废发票，不予办理。
4、为避免因各种原因无法及时办理报账业务，老师们可提前电话联系。（2273395 2272612）

计财处
二○一二年四月二十八日